投信基準価額一覧

外国投資信託の運用報告書(全体版)

2014年12月1日以降を作成基準とする、当社が代行協会員を務める外国投資信託の運用報告書を掲載しています。

ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・リミテッド

WAトータルリターン・オポチュニティーズ
米ドル(毎月)クラス/米ドル(年2回)クラス/円(毎月)クラス/円(年2回)クラス
決算日 2020/03/31 2019/03/31 2018/03/31 2017/03/31 2016/03/31 -
運用報告書(全体版)
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WAハイ・インカム社債ファンド(マルチ・カレンシー型)
ブラジルレアルクラス/インドネシアルピアクラス/米ドルクラス/英ポンドクラス/円クラス/ロシアルーブルクラス/トルコリラクラス/南アフリカランドクラス/メキシコペソクラス/豪ドルクラス
決算日 2020/03/31 2019/03/31 2018/03/31 2017/03/31 2016/03/31 2015/03/31
運用報告書(全体版)
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WAバンクローン・ファンド(マルチ・カレンシー型)
ブラジルレアルクラス/米ドルクラス/円クラス/豪ドルクラス
決算日 2020/03/31 2019/03/31 2018/03/31 2017/03/31 2016/03/31 2015/03/31
運用報告書(全体版)
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クイーンズゲート・バンク・アンド・トラスト・カンパニー・リミテッド

DIAMケイマン・トラスト - Aspect マネージド・フューチャーズ・ファンド
米ドルクラス/豪ドルクラス/円クラス
決算日 2020/11/30 2019/11/30 2018/11/30 2017/11/30 2016/11/30 2015/11/30
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クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド

東京海上・CATボンド・ファンド
米ドル(年2回)クラス/円(年2回)クラス
決算日 2020/08/31 2019/08/31 2018/08/31 - - -
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ティー・ロウ・プライス(ルクセンブルグ)マネジメント・エス・エイ・アール・エル

TRPダイナミック・マルチ・リターン・ファンド
米ドル年2回分配クラス/日本円年2回分配クラス(2019/7/31 償還)
決算日 2019/07/31 2018/11/30 2017/11/30 - - -
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パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー

PIMCOショート・ターム・モーゲージ・インカム
米ドルクラス/ユーロクラス/円クラス
決算日 2020/10/31 2019/10/31 2018/10/31 2017/10/31 2016/10/31 -
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ブラックロック・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エー

インカム・ストラテジー・ポートフォリオ
決算日 2020/01/31 2019/01/31 2018/01/31 2017/01/31 2016/01/31 2015/01/31
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グローバル・アロケーション・ポートフォリオ
米ドル建て/豪ドル建て
決算日 2020/01/31 2019/01/31 2018/01/31 2017/01/31 2016/01/31 2015/01/31
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スーパー・マネー・マーケット・ファンド
クラスB受益証券/インスティテューショナルI受益証券                            ※2015/1/31および2016/1/31決算の運用報告書ファイルには冒頭にお知らせがございます。
決算日 2020/01/31 2019/01/31 2018/01/31 2017/01/31 2016/01/31 2015/01/31
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ワールド・インカム・ポートフォリオ
米ドル建て/豪ドル建て/ユーロ建て
決算日 2020/01/31 2019/01/31 2018/01/31 2017/01/31 2016/01/31 2015/01/31
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世界株式インカム・ポートフォリオ
米ドル建て
決算日 2020/01/31 2019/01/31 2018/01/31 2017/01/31 2016/01/31 2015/01/31
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ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.

PIMCO インカム・ファンド 米ドル・円-毎月分配クラス/年1回分配クラス
※2015/10/31決算の運用報告書は毎月分配クラスのみの掲載
決算日 2020/10/31 2019/10/31 2018/10/31 2017/10/31 2016/10/31 2015/10/31
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ヌビーン・ダイナミック USエクイティ・ストラテジー
米ドル(年1回)クラス/円ヘッジ(年1回)クラス
決算日 2020/09/30 2019/09/30 - - - -
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日興AMグローバル・ケイマン・リミテッド

NBコーポレート・ハイブリッド証券ファンド
米ドルクラス/円クラス
決算日 2020/02/29 2019/02/28 2018/02/28 - - -
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TRP米国コア・グロース株ファンド
米ドルクラス/円ヘッジクラス
決算日 2019/12/31 2018/12/31 - - - -
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ダブルライン・トータル・リターン・ファンド
米ドル(毎月)クラス/米ドル(年2回)クラス/円(毎月)クラス/円(年2回)クラス
決算日 2020/02/29 2019/02/28 2018/02/28 - - -
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